| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
AP Constructions | 10 648.00 | 2 196.00 | 8 452.00 | 10 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 101.00 | 13 058.00 | 10 042.00 | 23 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 642.00 | 6 732.00 | 9 910.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 003.00 | 23 149.00 | 42 854.00 | 66 003.00 |
BT Marchandises | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CF Disponibilités | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 067.00 | 23 149.00 | 92 918.00 | 116 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 396.00 | | 11 606.00 | 54 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 785.00 | | 11 606.00 | 38 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 219.00 | 10 929.00 | | 12 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775.00 | 387.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 445.00 | 10 542.00 | | 11 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 964.00 | 9 692.00 | 23 272.00 | 32 964.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 262.00 | 20 990.00 | 23 272.00 | 44 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 474.00 | | | 26 474.00 |