| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
AP Constructions | 397 309.00 | 77 690.00 | 319 618.00 | 397 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 732.00 | 20 125.00 | 58 606.00 | 78 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 809.00 | 189 516.00 | 1 586 292.00 | 1 775 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 417.00 | 211 220.00 | 58 197.00 | 269 417.00 |
BZ Autres créances | 77 581.00 | 28 803.00 | 48 777.00 | 77 581.00 |
CF Disponibilités | 626 778.00 | | 626 778.00 | 626 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 052.00 | 240 023.00 | 762 029.00 | 1 002 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 862.00 | 429 540.00 | 2 348 322.00 | 2 777 862.00 |
CU Autres participations | 1 220 450.00 | 91 700.00 | 1 128 750.00 | 1 220 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
DG Autres réserves | 613 540.00 | | | 613 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 578.00 | | | 138 578.00 |
DK Provisions réglementées | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 290.00 | | | 1 928 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 393.00 | | | 345 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 031.00 | | | 420 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 322.00 | | | 2 348 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 765.00 | | | 115 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 531.00 | | | -16 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 548.00 | | | 355 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 969.00 | | | 216 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 578.00 | | | 138 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 267.00 | | 23 623.00 | 1 830 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 231 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 080.00 | 1 775 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 080.00 | 544 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 403.00 | | 23 400.00 | 554 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 864.00 | | 223.00 | 1 275 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 336.00 | 28 623.00 | 2 142.00 | 71 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 336.00 | 28 623.00 | 2 142.00 | 71 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 656.00 | 94.00 | | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | 94.00 | | 3 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
UX Autres créances clients | 269 417.00 | 269 417.00 | | 269 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 394.00 | 41 128.00 | 119 129.00 | 345 394.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 912.00 | 375 275.00 | 10 637.00 | 385 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 031.00 | 115 765.00 | 119 129.00 | 420 031.00 |