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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 177.00 | 50 129.00 | 32 049.00 | 82 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 177.00 | 50 129.00 | 32 049.00 | 82 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
084 Disponibilités | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
110 Total général Actif | 199 177.00 | 50 129.00 | 149 048.00 | 199 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 459.00 | | | 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
242 Autres charges externes. | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
252 Charges sociales | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 430.00 | | | -12 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -775.00 | | | -775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 494.00 | | | 1 494.00 |