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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 899 431.00 | 101 401.00 | 798 031.00 | 899 431.00 |
BZ Autres créances | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 412.00 | 101 401.00 | 877 012.00 | 978 412.00 |
CU Autres participations | 899 431.00 | 101 401.00 | 798 031.00 | 899 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 529 390.00 | 418 773.00 | | 529 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 971.00 | 110 618.00 | | 110 971.00 |
DK Provisions réglementées | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
DL TOTAL (I) | 835 762.00 | 724 791.00 | | 835 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 393.00 | 135 934.00 | | 37 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 4 084.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 800.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 250.00 | 142 060.00 | | 41 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 012.00 | 866 851.00 | | 877 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 218.00 | -6 215.00 | | -5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 784.00 | 110 488.00 | | 110 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -187.00 | -130.00 | | -187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 971.00 | 110 618.00 | | 110 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 431.00 | | | 899 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 431.00 | | | 899 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 401.00 | 17 487.00 | 19 914.00 | 37 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 541.00 | | | 98 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 258.00 | 21 343.00 | 19 914.00 | 41 258.00 |