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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 2 999.00 | 1 697.00 | 4 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 095.00 | 205 161.00 | 71 933.00 | 277 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 170.00 | 70 811.00 | 40 359.00 | 111 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 960.00 | 278 971.00 | 113 990.00 | 392 960.00 |
BT Marchandises | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 750.00 | 3 922.00 | 148 828.00 | 152 750.00 |
BZ Autres créances | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CF Disponibilités | 671 966.00 | | 671 966.00 | 671 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 377.00 | 3 922.00 | 857 455.00 | 861 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 967.00 | 282 892.00 | 974 075.00 | 1 256 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 293.00 | | | 107 293.00 |
DL TOTAL (I) | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 139.00 | | | 324 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 792.00 | | | 218 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 761.00 | | | 210 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 212.00 | | | 770 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 075.00 | | | 974 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 696.00 | | | 544 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 823.00 | | 1 056 823.00 | 1 056 823.00 |
FG Production vendue services | 514 416.00 | | 514 416.00 | 514 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 240.00 | | 1 571 240.00 | 1 571 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 811.00 | |
GE Autres charges | | | 46 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 417.00 | | | 1 602 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 124.00 | | | 1 495 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 293.00 | | | 107 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 775.00 | | 33 979.00 | 359 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 392 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794.00 | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | 2 535.00 | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 820.00 | | 31 444.00 | 356 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 953.00 | 72 811.00 | 794.00 | 206 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 838.00 | 794.00 | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 998.00 | 71 973.00 | | 203 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 922.00 | 2 630.00 | | 3 922.00 |
UG ‐ Financières | | 2 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 792.00 | 218 792.00 | | 218 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
VB T. V. A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 691.00 | 68 307.00 | 225 384.00 | 293 691.00 |
VI Groupe et associés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 667.00 | 174 667.00 | | 174 667.00 |
VW T.V.A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 080.00 | 544 696.00 | 225 384.00 | 770 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
ST Autres comptes | 350 468.00 | | | 350 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
YT Sous‐traitance | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 385.00 | | | 346 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 631.00 | | | 155 631.00 |
ZE Dividendes | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 311.00 | | | 512 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |