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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 500.00 | 1 996.00 | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 781.00 | 15 731.00 | 14 049.00 | 29 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 878.00 | 18 832.00 | 16 045.00 | 34 878.00 |
BT Marchandises | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
BZ Autres créances | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CF Disponibilités | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 157.00 | | 180 157.00 | 180 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 035.00 | 18 832.00 | 196 202.00 | 215 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 210.00 | | | -5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
EA Autres dettes | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 202.00 | | | 196 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 871.00 | | | 140 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 979.00 | | 374 979.00 | 374 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 979.00 | | 374 979.00 | 374 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 415.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 105.00 | | | 376 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 316.00 | | | 381 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 210.00 | | | -5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 521.00 | | 7 356.00 | 27 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 921.00 | | 7 356.00 | 24 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 417.00 | 8 415.00 | | 10 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 8 415.00 | | 7 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 018.00 | 4 080.00 | 14 938.00 | 19 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981.00 | | | 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 810.00 | 140 871.00 | 14 938.00 | 155 810.00 |