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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 6 337.00 | 867.00 | 7 204.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 56 035.00 | 1 293 965.00 | 1 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 245.00 | 17 038.00 | 25 207.00 | 42 245.00 |
AP Constructions | 1 700 000.00 | 494 185.00 | 1 205 815.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 093.00 | 200 735.00 | 45 358.00 | 246 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 672.00 | 548 862.00 | 162 811.00 | 711 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 337.00 | 1 323 192.00 | 2 740 144.00 | 4 063 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 768.00 | | 175 768.00 | 175 768.00 |
BZ Autres créances | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 655 561.00 | | 655 561.00 | 655 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 679.00 | | 1 014 679.00 | 1 014 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 016.00 | 1 323 192.00 | 3 754 823.00 | 5 078 016.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 636.00 | 92 976.00 | | 209 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 854.00 | 317 659.00 | | 253 854.00 |
DL TOTAL (I) | 479 490.00 | 425 635.00 | | 479 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 902.00 | 2 848 455.00 | | 2 557 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 397.00 | 110 178.00 | | 287 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 296.00 | 498 095.00 | | 285 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 402.00 | 471 645.00 | | 144 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 574.00 | | |
EA Autres dettes | 337.00 | 218 079.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 334.00 | 4 194 028.00 | | 3 275 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 823.00 | 4 619 663.00 | | 3 754 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 636 916.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 048 140.00 | | 3 048 140.00 | 3 048 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 140.00 | | 3 048 140.00 | 3 048 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 621.00 | |
GE Autres charges | | | 183 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 583.00 | 5 654.00 | | 24 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 664.00 | -5 654.00 | | -22 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 887.00 | 107 960.00 | | 83 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 665.00 | 3 143 734.00 | | 3 373 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 811.00 | 2 826 075.00 | | 3 119 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 854.00 | 317 659.00 | | 253 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 962.00 | 18 374.00 | | 4 044 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 063 337.00 | | | 4 063 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 449.00 | | | 1 399 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 766.00 | | | 2 657 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 449.00 | | | 1 399 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 392.00 | 18 374.00 | | 2 639 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 324.00 | 243 868.00 | | 1 079 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 508.00 | 19 902.00 | | 59 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 816.00 | 223 966.00 | | 1 019 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 296.00 | 285 296.00 | | 285 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 175 768.00 | 175 768.00 | | 175 768.00 |
VB T. V. A. | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 902.00 | 416 369.00 | 1 513 496.00 | 2 557 902.00 |
VI Groupe et associés | 287 397.00 | 97 397.00 | | 287 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 364.00 | | | 291 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 094.00 | 340 973.00 | 6 122.00 | 347 094.00 |
VW T.V.A. | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 334.00 | 943 801.00 | 1 513 496.00 | 3 275 334.00 |