| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 004.00 | 184.00 | 1 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820.00 | 1 004.00 | 816.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 119 881.00 | | 119 881.00 | 119 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 881.00 | | 119 881.00 | 119 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 701.00 | 1 004.00 | 120 697.00 | 121 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -376.00 | | | -376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 637.00 | -376.00 | | 36 637.00 |
DL TOTAL (I) | 39 261.00 | 2 624.00 | | 39 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 403.00 | 34 780.00 | | 29 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 166.00 | 38 881.00 | | 50 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 740.00 | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | | 35 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 435.00 | 110 705.00 | | 81 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 697.00 | 113 330.00 | | 120 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 294.00 | 14 483.00 | | 141 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 657.00 | 14 859.00 | | 104 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 637.00 | -376.00 | | 36 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 396.00 | | 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | 396.00 | | 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 435.00 | 57 570.00 | 23 865.00 | 81 435.00 |