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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 563.00 | 20 399.00 | 4 164.00 | 24 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 828.00 | 46 317.00 | 3 511.00 | 49 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 541.00 | 66 716.00 | 10 825.00 | 77 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
BZ Autres créances | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CF Disponibilités | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 061.00 | 66 716.00 | 152 345.00 | 219 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DL TOTAL (I) | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 345.00 | | | 152 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
FG Production vendue services | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 937.00 | | 226 937.00 | 226 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 341.00 | | | 231 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 108.00 | | | 201 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 763.00 | | 1 857.00 | 80 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 77 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 080.00 | 74 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 613.00 | | 1 857.00 | 77 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 141.00 | 4 558.00 | 4 983.00 | 67 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 141.00 | 4 558.00 | 4 983.00 | 67 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 911.00 | 92 761.00 | 3 150.00 | 95 911.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
ST Autres comptes | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
YT Sous‐traitance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |