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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 455.00 | 14 686.00 | 3 769.00 | 18 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 230.00 | 29 456.00 | 13 774.00 | 43 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BN En cours de production de biens | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 793.00 | 29 456.00 | 43 337.00 | 72 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
DH Report à nouveau | -22 429.00 | | | -22 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | -22 429.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 923.00 | -1 144.00 | | 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 637.00 | 13 647.00 | | 4 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 2 513.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 13 630.00 | | 11 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 395.00 | 35 766.00 | | 19 395.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 1 536.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 414.00 | 67 092.00 | | 42 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 337.00 | 65 948.00 | | 43 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
FM Production stockée | | | 4 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 11 420.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 814.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 298.00 | 215 219.00 | | 163 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 231.00 | 237 647.00 | | 161 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | -22 429.00 | | 2 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 048.00 | | 2 572.00 | 41 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 43 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 33 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 042.00 | | 2 572.00 | 31 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 736.00 | 1 110.00 | 390.00 | 28 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 736.00 | 1 110.00 | 390.00 | 28 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |