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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 690.00 | 16 258.00 | 42 432.00 | 58 690.00 |
040 Immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 628.00 | 16 258.00 | 269 369.00 | 285 628.00 |
060 Stock marchandises | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
072 Créances – Autres | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
084 Disponibilités | 98 198.00 | | 98 198.00 | 98 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
110 Total général Actif | 409 627.00 | 16 258.00 | 393 369.00 | 409 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 185.00 | | | 441 185.00 |
230 Autres produits | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 116.00 | | | 445 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 625.00 | | | 151 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
242 Autres charges externes. | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
252 Charges sociales | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 808.00 | | | 397 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
294 Charges financières | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 221 170.00 | | | 221 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 628.00 | | | 285 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 285 628.00 | | | 285 628.00 |