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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 2 824.00 | 2 184.00 | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 579.00 | 11 462.00 | 42 117.00 | 53 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 166.00 | 14 286.00 | 70 880.00 | 85 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 368.00 | 9 280.00 | 114 088.00 | 123 368.00 |
BZ Autres créances | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CF Disponibilités | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 718.00 | 9 280.00 | 223 438.00 | 232 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 884.00 | 23 566.00 | 294 318.00 | 317 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 81 556.00 | 28 444.00 | | 81 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 360.00 | 68 860.00 | | 71 360.00 |
DL TOTAL (I) | 156 216.00 | 100 604.00 | | 156 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 863.00 | 20 500.00 | | 17 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 851.00 | 22 349.00 | | 37 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 443.00 | 47 222.00 | | 33 443.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 102.00 | 90 071.00 | | 138 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 318.00 | 190 675.00 | | 294 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838.00 | 7 050.00 | 602.00 | 7 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1 002.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 6 049.00 | 602.00 | 6 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 579.00 | | 26.00 | 26 579.00 |
UX Autres créances clients | 123 368.00 | 123 368.00 | | 123 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VP Divers | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 565.00 | 172 986.00 | 26 579.00 | 199 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |