| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 532.00 | 9 099.00 | 38 433.00 | 47 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 682.00 | 9 099.00 | 87 583.00 | 96 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 004.00 | 9 099.00 | 105 905.00 | 115 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 481.00 | -5 446.00 | | -22 481.00 |
DL TOTAL (I) | -22 928.00 | -4 446.00 | | -22 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 589.00 | 114 867.00 | | 93 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 4 417.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 4 464.00 | | 19 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 011.00 | 10 047.00 | | 9 011.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 832.00 | 133 795.00 | | 128 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 905.00 | 129 350.00 | | 105 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 285.00 | 40 289.00 | | 57 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 400.00 | | | -23 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 225.00 | 81 993.00 | | 77 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 707.00 | 87 440.00 | | 99 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 481.00 | -5 446.00 | | -22 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 833.00 | 57 291.00 | 71 542.00 | 128 833.00 |