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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 1 302.00 | 1 235.00 | 2 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 137.00 | 1 902.00 | 1 235.00 | 3 137.00 |
060 Stock marchandises | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 885.00 | | 143 885.00 | 143 885.00 |
072 Créances – Autres | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
084 Disponibilités | 79 401.00 | | 79 401.00 | 79 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 134.00 | | 294 134.00 | 294 134.00 |
110 Total général Actif | 297 271.00 | 1 902.00 | 295 369.00 | 297 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 700.00 | | | 534 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 733.00 | | | 567 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 813.00 | | | 368 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 421.00 | | | -31 421.00 |
242 Autres charges externes. | 170 914.00 | | | 170 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
252 Charges sociales | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | | | 878.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 532.00 | | | 575 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 798.00 | | | -7 798.00 |
280 Produits financiers | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
294 Charges financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 241.00 | | | -8 241.00 |