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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 262 194.00 | 3 568 658.00 | 13 693 536.00 | 17 262 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 787 318.00 | 3 568 658.00 | 16 218 660.00 | 19 787 318.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CF Disponibilités | 1 545 184.00 | | 1 545 184.00 | 1 545 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 300.00 | | 1 564 300.00 | 1 564 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 351 618.00 | 3 568 658.00 | 17 782 960.00 | 21 351 618.00 |
CU Autres participations | 1 025 125.00 | | 1 025 125.00 | 1 025 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 207 483.00 | -1 624 150.00 | | -4 207 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 724.00 | -2 583 333.00 | | 986 724.00 |
DL TOTAL (I) | 16 279 241.00 | 15 292 517.00 | | 16 279 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 192.00 | 1 460 300.00 | | 1 460 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 509.00 | | 30 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 255.00 | 13 825.00 | | 13 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 719.00 | 1 504 634.00 | | 1 503 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 782 960.00 | 16 797 151.00 | | 17 782 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 345 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 568 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 039.00 | 50 802.00 | | 20 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 039.00 | 50 802.00 | | 20 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 073.00 | 4 427.00 | | 289 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 073.00 | 4 427.00 | | 289 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 034.00 | 46 375.00 | | -269 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 664.00 | 1 933 470.00 | | 5 022 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 940.00 | 4 516 803.00 | | 4 035 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 724.00 | -2 583 333.00 | | 986 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 537 266.00 | | 531 608.00 | 20 537 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281 556.00 | 19 787 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281 556.00 | 19 787 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 537 266.00 | | 531 608.00 | 20 537 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 036 855.00 | 3 568 658.00 | 4 036 855.00 | 4 036 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345 479.00 | 3 568 658.00 | 4 345 479.00 | 4 345 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345 479.00 | 3 568 658.00 | 4 345 479.00 | 4 345 479.00 |
UG ‐ Financières | | 3 568 658.00 | 4 345 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 719.00 | 53 719.00 | 1 450 000.00 | 1 503 719.00 |