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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 540.00 | 1 268.00 | 11 272.00 | 12 540.00 |
040 Immobilisations financières | 441 822.00 | 85 729.00 | 356 093.00 | 441 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 363.00 | 86 997.00 | 367 365.00 | 454 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
110 Total général Actif | 511 469.00 | 86 997.00 | 424 472.00 | 511 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 252.00 | 5 819.00 | | 5 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | 483.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 863.00 | 6 302.00 | | 5 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 863.00 | -6 302.00 | | -5 863.00 |
280 Produits financiers | 36 549.00 | 96 975.00 | | 36 549.00 |
294 Charges financières | 49 638.00 | 2 407.00 | | 49 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 951.00 | 88 266.00 | | -18 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 284.00 | | | 441 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 687.00 | | | 46 687.00 |