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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 301.00 | 273 416.00 | 885.00 | 274 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 601.00 | 10 968.00 | 1 632.00 | 12 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 030.00 | 284 384.00 | 98 646.00 | 383 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BZ Autres créances | 701 528.00 | | 701 528.00 | 701 528.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 787.00 | 24 226.00 | 738 561.00 | 762 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 817.00 | 308 610.00 | 837 207.00 | 1 145 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 161.00 | 591 161.00 | | 591 161.00 |
DH Report à nouveau | -596 741.00 | -350 681.00 | | -596 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 870.00 | -246 060.00 | | 274 870.00 |
DL TOTAL (I) | 269 290.00 | -5 580.00 | | 269 290.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 733.00 | 254 588.00 | | 214 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 780.00 | 128 066.00 | | 178 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 404.00 | 72 244.00 | | 24 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 917.00 | 604 898.00 | | 567 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 207.00 | 605 384.00 | | 837 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 113.00 | |
GE Autres charges | | | 22 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 774.00 | -77 403.00 | | -276 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 723.00 | 291 776.00 | | 54 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -220 148.00 | 537 837.00 | | -220 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 870.00 | -246 060.00 | | 274 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 171.00 | 3 213.00 | | 281 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 171.00 | 3 213.00 | | 281 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 733.00 | 214 733.00 | | 214 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 731.00 | 146 656.00 | 39 075.00 | 185 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 633.00 | 482 014.00 | 250 619.00 | 732 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 761.00 | 482 014.00 | 251 748.00 | 733 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 917.00 | 567 917.00 | | 567 917.00 |