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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 5 373 647.00 | 1 026 711.00 | 4 346 936.00 | 5 373 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 058.00 | 126 586.00 | 157 472.00 | 284 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 320.00 | 1 153 297.00 | 4 536 024.00 | 5 689 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 280.00 | | 420 280.00 | 420 280.00 |
BT Marchandises | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 353.00 | | 327 353.00 | 327 353.00 |
BZ Autres créances | 190 338.00 | | 190 338.00 | 190 338.00 |
CF Disponibilités | 134 589.00 | | 134 589.00 | 134 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 484.00 | | 1 136 484.00 | 1 136 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 804.00 | 1 153 297.00 | 5 672 508.00 | 6 825 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 684.00 | 191 684.00 | | 191 684.00 |
DH Report à nouveau | -153 940.00 | -211 349.00 | | -153 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 080.00 | 57 409.00 | | 339 080.00 |
DL TOTAL (I) | 382 324.00 | 43 244.00 | | 382 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216 374.00 | 4 900 363.00 | | 4 216 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 943.00 | 480 847.00 | | 479 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 140.00 | 296 111.00 | | 524 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 723.00 | 5 160.00 | | 69 723.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 184.00 | 5 682 484.00 | | 5 290 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 508.00 | 5 725 728.00 | | 5 672 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 143.00 | 1 422 428.00 | | 1 513 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 198 666.00 | | 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 943.00 | | | 479 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 550 299.00 | | 221 172.00 | 5 550 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 151.00 | 5 689 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 151.00 | 5 689 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550 284.00 | | 221 172.00 | 5 550 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 287.00 | 448 010.00 | | 705 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 287.00 | 448 010.00 | | 705 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -3 662 417.00 | 1 717 038.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 140.00 | 524 140.00 | | 524 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 327 353.00 | 327 353.00 | | 327 353.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 216 019.00 | 4 101 395.00 | 114 624.00 | 4 216 019.00 |
VI Groupe et associés | 479 943.00 | 479 943.00 | | 479 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 625.00 | | | 466 625.00 |
VP Divers | 184 239.00 | 184 239.00 | | 184 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 910.00 | 544 910.00 | | 544 910.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 184.00 | 1 513 143.00 | 1 831 662.00 | 5 290 184.00 |