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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 737.00 | 16 248.00 | 17 489.00 | 33 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 487.00 | 16 248.00 | 19 239.00 | 35 487.00 |
060 Stock marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
084 Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
110 Total général Actif | 47 058.00 | 16 248.00 | 30 810.00 | 47 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 943.00 | 87 219.00 | | 151 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 592.00 | 430.00 | | 592.00 |
230 Autres produits | 1 321.00 | 383.00 | | 1 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 856.00 | 88 033.00 | | 153 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 208.00 | 20 353.00 | | 32 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 894.00 | 1 040.00 | | 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 498.00 | 308.00 | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 33 400.00 | 27 390.00 | | 33 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 476.00 | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 273.00 | 31 814.00 | | 60 273.00 |
252 Charges sociales | 15 233.00 | 9 364.00 | | 15 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 337.00 | 5 314.00 | | 6 337.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 131.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 960.00 | 98 190.00 | | 151 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 896.00 | -10 157.00 | | 1 896.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 481.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 1 308.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 390.00 | | 2 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 660.00 | -11 946.00 | | 1 660.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 724.00 | | | 724.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 322.00 | | | 5 322.00 |