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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 525.00 | 9 719.00 | 13 806.00 | 23 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 805.00 | 213 774.00 | 391 032.00 | 604 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 419.00 | 223 493.00 | 428 926.00 | 652 419.00 |
BT Marchandises | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 154.00 | | 102 154.00 | 102 154.00 |
BZ Autres créances | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CF Disponibilités | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 851.00 | | 193 851.00 | 193 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 270.00 | 223 493.00 | 622 777.00 | 846 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 342.00 | 42 700.00 | | 43 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 327.00 | 35 643.00 | | 56 327.00 |
DL TOTAL (I) | 151 169.00 | 94 842.00 | | 151 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 839.00 | 348 640.00 | | 303 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 510.00 | 25 686.00 | | 34 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 503.00 | 41 234.00 | | 92 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 756.00 | 55 448.00 | | 40 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 609.00 | 471 008.00 | | 471 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 777.00 | 565 850.00 | | 622 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 008.00 | | 854 008.00 | 854 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 008.00 | | 854 008.00 | 854 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 537.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 4 153.00 | | 10 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 201.00 | 788 180.00 | | 861 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 876.00 | 752 537.00 | | 804 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 327.00 | 35 643.00 | | 56 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 449.00 | 14 550.00 | | 15 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 934.00 | 651 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 331.00 | | 62 608.00 | 628 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 956.00 | 64 537.00 | | 158 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 956.00 | 64 537.00 | | 158 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 839.00 | 97 784.00 | 206 055.00 | 303 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 031.00 | 24 943.00 | 24 088.00 | 49 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 609.00 | 265 554.00 | 206 055.00 | 471 609.00 |