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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 727.00 | 87 271.00 | 36 456.00 | 123 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 823.00 | 152 826.00 | 92 997.00 | 245 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 849.00 | 248 720.00 | 319 129.00 | 567 849.00 |
BT Marchandises | 124 407.00 | | 124 407.00 | 124 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BZ Autres créances | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
CF Disponibilités | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 980.00 | | 352 980.00 | 352 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 829.00 | 248 720.00 | 672 109.00 | 920 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 400.00 | 59 600.00 | | 73 400.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -3.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 983.00 | 13 810.00 | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 114 390.00 | 106 407.00 | | 114 390.00 |
DP Provisions pour risques | 13 146.00 | 9 159.00 | | 13 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 146.00 | 9 159.00 | | 13 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 244.00 | 102 921.00 | | 44 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 595.00 | 222 911.00 | | 173 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 892.00 | 95 789.00 | | 155 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 823.00 | 44 644.00 | | 38 823.00 |
EA Autres dettes | 132 019.00 | 1 397 492.00 | | 132 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 573.00 | 1 863 757.00 | | 544 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 109.00 | 1 979 323.00 | | 672 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 573.00 | 1 729 911.00 | | 544 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 964.00 | | 18 885.00 | 548 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 328.00 | | 18 221.00 | 351 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 012.00 | | 664.00 | 99 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 134.00 | 39 586.00 | 248 720.00 | 209 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 511.00 | 39 586.00 | 240 097.00 | 200 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 159.00 | 3 987.00 | | 9 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 159.00 | 3 987.00 | | 9 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
UX Autres créances clients | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VI Groupe et associés | 173 595.00 | 173 595.00 | | 173 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 546.00 | 133 546.00 | | 133 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 716.00 | 170 499.00 | 22 217.00 | 192 716.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 573.00 | 544 573.00 | | 544 573.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |