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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 175.00 | 78 766.00 | 28 409.00 | 107 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 046.00 | 113 917.00 | 46 128.00 | 160 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 107.00 | 194 257.00 | 128 850.00 | 323 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657.00 | 4 657.00 | 1 000.00 | 5 657.00 |
BZ Autres créances | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 371 467.00 | | 371 467.00 | 371 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 889.00 | 4 657.00 | 1 315 232.00 | 1 319 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 996.00 | 198 915.00 | 1 444 082.00 | 1 642 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 781.00 | 21 968.00 | | 22 781.00 |
DH Report à nouveau | 92 966.00 | 77 520.00 | | 92 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 418.00 | 16 259.00 | | 78 418.00 |
DL TOTAL (I) | 429 165.00 | 350 747.00 | | 429 165.00 |
DP Provisions pour risques | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 511.00 | 151 632.00 | | 152 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 267.00 | 151 632.00 | | 162 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 180.00 | 481 418.00 | | 446 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 415.00 | 388 592.00 | | 275 415.00 |
EA Autres dettes | 78 493.00 | 410 138.00 | | 78 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 562.00 | 133 800.00 | | 52 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 650.00 | 1 417 034.00 | | 852 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 082.00 | 1 919 413.00 | | 1 444 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 650.00 | 1 417 034.00 | | 832 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 003.00 | | 273 003.00 | 273 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 003.00 | | 273 003.00 | 273 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 185 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | 1 258.00 | | 1 387.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 7 195.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 559.00 | 24 778.00 | | 5 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 456.00 | 8 858.00 | | 18 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 456.00 | 8 858.00 | | 18 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 3 783.00 | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 4 486.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 250.00 | 4 373.00 | | 16 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 913.00 | 3 540 060.00 | | 2 503 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 495.00 | 3 523 801.00 | | 2 425 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 418.00 | 16 259.00 | | 78 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 857.00 | | 29 251.00 | 293 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 024.00 | | 28 197.00 | 239 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 259.00 | | 1 054.00 | 53 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 778.00 | 22 479.00 | | 171 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 204.00 | 22 479.00 | | 170 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 632.00 | 22 472.00 | 11 837.00 | 151 632.00 |
6T Sur comptes clients | 6 857.00 | 3 824.00 | 6 024.00 | 6 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | 3 824.00 | 6 024.00 | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 489.00 | 26 296.00 | 17 861.00 | 158 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 296.00 | 17 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 180.00 | 446 180.00 | | 446 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 338.00 | 128 338.00 | | 128 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 562.00 | 32 562.00 | 20 000.00 | 52 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VP Divers | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 772.00 | 148 422.00 | 350.00 | 148 772.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 650.00 | 832 650.00 | 20 000.00 | 852 650.00 |