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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 917.00 | 768.00 | 12 149.00 | 12 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 931.00 | 47 399.00 | 7 532.00 | 54 931.00 |
040 Immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 614.00 | 48 167.00 | 36 447.00 | 84 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
060 Stock marchandises | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
072 Créances – Autres | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
110 Total général Actif | 104 828.00 | 48 167.00 | 56 661.00 | 104 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
230 Autres produits | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | | | 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
242 Autres charges externes. | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
252 Charges sociales | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342.00 | | | 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 913.00 | | | 3 913.00 |