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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 405.00 | 8 729.00 | 32 675.00 | 41 405.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 674.00 | 8 729.00 | 32 945.00 | 41 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
084 Disponibilités | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
110 Total général Actif | 107 318.00 | 8 729.00 | 98 589.00 | 107 318.00 |
132 Autres réserves | | | 21 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 826.00 | | | 227 826.00 |
230 Autres produits | 572.00 | | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 398.00 | | | 228 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
242 Autres charges externes. | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
252 Charges sociales | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 627.00 | | | 231 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 229.00 | | | -3 229.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |