| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 211.00 | 7 244.00 | 8 967.00 | 16 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 797.00 | 5 210.00 | 1 587.00 | 6 797.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 211.00 | 6 036.00 | 8 175.00 | 14 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 19 912.00 | 32 118.00 | 52 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 940.00 | 38 402.00 | 123 538.00 | 161 940.00 |
BT Marchandises | 266 887.00 | 4 654.00 | 262 233.00 | 266 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 110.00 | 82.00 | 20 028.00 | 20 110.00 |
BZ Autres créances | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
CF Disponibilités | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 009.00 | 4 736.00 | 462 273.00 | 467 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 949.00 | 43 138.00 | 585 811.00 | 628 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 486.00 | | | -551 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 686.00 | -551 486.00 | | -191 686.00 |
DL TOTAL (I) | -668 173.00 | -476 486.00 | | -668 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 598.00 | 7 702.00 | | 5 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 598.00 | 7 702.00 | | 5 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 167.00 | 328 313.00 | | 277 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 032.00 | 355 360.00 | | 407 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333.00 | 2 744.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 574.00 | 487 964.00 | | 472 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 010.00 | 72 422.00 | | 76 010.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | 13 035.00 | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 386.00 | 1 259 838.00 | | 1 248 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 811.00 | 791 054.00 | | 585 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 385.00 | 1 132 838.00 | | 1 139 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 666.00 | 207 728.00 | | 166 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 647.00 | | 2 033 647.00 | 2 033 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 647.00 | | 2 033 647.00 | 2 033 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 740.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 212.00 | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | 212.00 | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 237.00 | 212.00 | | -9 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 568.00 | 3 225 363.00 | | 2 057 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 255.00 | 3 776 849.00 | | 2 249 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 686.00 | -551 486.00 | | -191 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 940.00 | | | 161 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 615.00 | 16 787.00 | | 21 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 001.00 | 3 243.00 | | 4 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 2 272.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 676.00 | 11 272.00 | | 14 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 702.00 | | 2 104.00 | 7 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 126.00 | 4 654.00 | 4 126.00 | 4 126.00 |
6T Sur comptes clients | | 82.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 126.00 | 4 736.00 | 4 126.00 | 4 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 828.00 | 4 736.00 | 6 230.00 | 11 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 736.00 | 6 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 574.00 | 472 574.00 | | 472 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
UX Autres créances clients | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 382 032.00 | 382 032.00 | | 382 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 824.00 | 147 132.00 | 42 692.00 | 189 824.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 052.00 | 1 138 052.00 | 72 000.00 | 1 247 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 407.00 | 17 482.00 | | 11 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 735.00 | 30 937.00 | | 16 735.00 |
ST Autres comptes | 205 193.00 | 576 636.00 | | 205 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 724.00 | 321 079.00 | | 214 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | 10 303.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 659.00 | 5 194.00 | | 6 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 066.00 | 22 676.00 | | 18 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 079.00 | 269 298.00 | | 165 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 029.00 | 383 074.00 | | 169 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 012.00 | 938 955.00 | | 437 012.00 |