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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 671.00 | 41 385.00 | 14 286.00 | 55 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 978.00 | 41 385.00 | 206 593.00 | 247 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 232.00 | | 533 232.00 | 533 232.00 |
BZ Autres créances | 425 370.00 | | 425 370.00 | 425 370.00 |
CF Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 200.00 | | 962 200.00 | 962 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 177.00 | 41 385.00 | 1 168 792.00 | 1 210 177.00 |
CU Autres participations | 191 205.00 | | 191 205.00 | 191 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 468.00 | 201 574.00 | | 299 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 702.00 | 97 894.00 | | 161 702.00 |
DL TOTAL (I) | 469 970.00 | 308 268.00 | | 469 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 145.00 | 23 806.00 | | 18 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 521.00 | 517 521.00 | | 517 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 6 502.00 | | 20 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 179.00 | 86 290.00 | | 124 179.00 |
EA Autres dettes | 18 331.00 | 46 360.00 | | 18 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 822.00 | 680 480.00 | | 698 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 792.00 | 988 748.00 | | 1 168 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 547.00 | | 361 547.00 | 361 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 547.00 | | 361 547.00 | 361 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 2 045.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 2 045.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -2 045.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 221.00 | 33 123.00 | | 57 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 649.00 | 262 196.00 | | 361 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 947.00 | 164 302.00 | | 199 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 702.00 | 97 894.00 | | 161 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 877.00 | | | 246 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 101.00 | | 192 306.00 | -1 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 101.00 | | 247 978.00 | -1 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 623.00 | 10 762.00 | | 30 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 623.00 | 10 762.00 | | 30 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 533 232.00 | 533 232.00 | | 533 232.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 410 909.00 | 410 909.00 | | 410 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VI Groupe et associés | 517 521.00 | 517 521.00 | | 517 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 732.00 | 959 631.00 | 1 101.00 | 960 732.00 |
VW T.V.A. | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 822.00 | 698 822.00 | | 698 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 1 526.00 | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 649.00 | 17 860.00 | | 11 649.00 |
ST Autres comptes | 28 383.00 | 22 672.00 | | 28 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 340.00 | 14 476.00 | | 23 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 387.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 151.00 | 2 913.00 | | 3 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 129.00 | 30 245.00 | | 43 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 743.00 | 5 590.00 | | 6 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 372.00 | 55 008.00 | | 63 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |