| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 219.00 | 239.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 459.00 | 219.00 | 80 239.00 | 80 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 719.00 | 219.00 | 91 500.00 | 91 719.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 111.00 | 5 224.00 | | 6 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 552.00 | 886.00 | | 16 552.00 |
DL TOTAL (I) | 23 763.00 | 7 211.00 | | 23 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 082.00 | 67 894.00 | | 57 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 2 853.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 720.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 713.00 | 9 344.00 | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 736.00 | 80 811.00 | | 67 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 500.00 | 88 023.00 | | 91 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | 76 691.00 | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 450.00 | 75 804.00 | | 83 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 552.00 | 886.00 | | 16 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 153.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 153.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 009.00 | 11 126.00 | 45 882.00 | 57 009.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 736.00 | 21 854.00 | 45 882.00 | 67 736.00 |