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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 498.00 | 100 100.00 | 6 398.00 | 106 498.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 769.00 | | | -553 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 492.00 | | | -115 492.00 |
DL TOTAL (I) | -667 261.00 | | | -667 261.00 |
DP Provisions pour risques | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 845.00 | | | 605 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 515.00 | | | 667 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 515.00 | | | 667 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 98 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 324.00 | | | -15 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 492.00 | | | -115 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 605 845.00 | 605 845.00 | | 605 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VW T.V.A. | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 515.00 | 667 515.00 | | 667 515.00 |