| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | 1 079.00 | 116.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 430.00 | 473 164.00 | 1 058 266.00 | 1 531 430.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 735.00 | 473 164.00 | 1 069 571.00 | 1 542 735.00 |
CU Autres participations | 1 530 235.00 | 472 085.00 | 1 058 150.00 | 1 530 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 693.00 | 1 183 693.00 | | 1 183 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 218.00 | 2 488.00 | | 3 218.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 384.00 | 524.00 | | 14 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 865.00 | 14 590.00 | | -474 865.00 |
DL TOTAL (I) | 726 430.00 | 1 201 295.00 | | 726 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 890.00 | 328 890.00 | | 330 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 3 078.00 | | 1 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 17 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 142.00 | 349 468.00 | | 343 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 571.00 | 1 550 762.00 | | 1 069 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 642.00 | 331 968.00 | | 332 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798.00 | 17 950.00 | | 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 663.00 | 3 360.00 | | 475 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 865.00 | 14 590.00 | | -474 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 430.00 | | | 1 531 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 235.00 | | | 1 530 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 398.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 398.00 | | 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472 085.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 472 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 542.00 | 311 542.00 | | 311 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 142.00 | 332 642.00 | 10 500.00 | 343 142.00 |