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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 2 255.00 | 3 249.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 504.00 | 2 255.00 | 6 249.00 | 8 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CF Disponibilités | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 125.00 | 2 255.00 | 106 870.00 | 109 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 400.00 | 4 600.00 | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 254.00 | 16 889.00 | | 33 254.00 |
DL TOTAL (I) | 58 044.00 | 24 790.00 | | 58 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 6 647.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | 17 713.00 | | 16 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 796.00 | 18 531.00 | | 25 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 826.00 | 72 289.00 | | 48 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 870.00 | 97 079.00 | | 106 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 826.00 | 72 289.00 | | 48 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 5 504.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |