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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 686.00 | | 506 686.00 | 506 686.00 |
BZ Autres créances | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 023.00 | | 645 023.00 | 645 023.00 |
CU Autres participations | 506 671.00 | | 506 671.00 | 506 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 424 105.00 | 344 791.00 | | 424 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 535.00 | 79 315.00 | | 53 535.00 |
DK Provisions réglementées | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
DL TOTAL (I) | 634 438.00 | 580 903.00 | | 634 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 10 138.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 320.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 585.00 | 63 401.00 | | 10 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 023.00 | 644 305.00 | | 645 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 585.00 | 63 401.00 | | 10 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 395.00 | 2 092.00 | | 2 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 412.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 412.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 12.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 12.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 400.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 188.00 | -1 497.00 | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 988.00 | 85 669.00 | | 58 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453.00 | 6 354.00 | | 5 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 535.00 | 79 315.00 | | 53 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 686.00 | | | 506 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 686.00 | | | 506 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VC Groupe et associés | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 010.00 | 137 010.00 | | 137 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |