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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 896.00 | 1 212.00 | 684.00 | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 614.00 | 27 649.00 | 31 966.00 | 59 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 4 839.00 | 988.00 | 5 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 417.00 | 33 700.00 | 33 717.00 | 67 417.00 |
BT Marchandises | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 984.00 | 2 412.00 | 102 572.00 | 104 984.00 |
BZ Autres créances | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
CF Disponibilités | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 902.00 | 2 412.00 | 245 490.00 | 247 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 318.00 | 36 111.00 | 279 207.00 | 315 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 349.00 | 61 717.00 | | 75 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 996.00 | 63 632.00 | | 32 996.00 |
DL TOTAL (I) | 113 845.00 | 130 849.00 | | 113 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 784.00 | 8 599.00 | | 21 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 891.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 491.00 | 19 007.00 | | 40 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 587.00 | 94 399.00 | | 101 587.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 1 609.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 362.00 | 124 505.00 | | 165 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 207.00 | 255 354.00 | | 279 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 467.00 | 121 271.00 | | 152 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 199.00 | | 138 199.00 | 138 199.00 |
FG Production vendue services | 418 884.00 | 900.00 | 419 784.00 | 418 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 083.00 | 900.00 | 557 983.00 | 557 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 862.00 | 1 370.00 | | 4 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 16 114.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 722.00 | 589 396.00 | | 563 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 726.00 | 525 764.00 | | 530 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 996.00 | 63 632.00 | | 32 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 825.00 | | 27 092.00 | 41 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 67 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 67 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | | 27 077.00 | 41 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 15.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 540.00 | 9 601.00 | 442.00 | 24 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 540.00 | 9 601.00 | 442.00 | 24 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 775.00 | 8 880.00 | 12 895.00 | 21 775.00 |
VI Groupe et associés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 070.00 | 129 021.00 | 49.00 | 129 070.00 |
VW T.V.A. | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 362.00 | 152 467.00 | 12 895.00 | 165 362.00 |