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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 004 383.00 | | 100 004 383.00 | 100 004 383.00 |
CF Disponibilités | 18 621 831.00 | | 18 621 831.00 | 18 621 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 626 214.00 | | 118 626 214.00 | 118 626 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 626 214.00 | | 118 626 214.00 | 118 626 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 854 000.00 | 6 854 000.00 | | 6 854 000.00 |
DG Autres réserves | 186 853.00 | 206 296.00 | | 186 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 044 750.00 | -19 442.00 | | 107 044 750.00 |
DL TOTAL (I) | 114 085 604.00 | 7 040 853.00 | | 114 085 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 844.00 | 105 893.00 | | 105 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 840.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 430 653.00 | | | 4 430 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 610.00 | 106 733.00 | | 4 540 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 626 214.00 | 7 147 587.00 | | 118 626 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 823 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 819 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 294 500.00 | | | 121 294 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 294 500.00 | | | 114 294 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430 653.00 | | | 4 430 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 298 883.00 | | | 121 298 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254 133.00 | 19 442.00 | | 14 254 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 044 750.00 | -19 442.00 | | 107 044 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430 653.00 | 4 430 653.00 | | 4 430 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 611.00 | 4 540 611.00 | | 4 540 611.00 |