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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 516.00 | 2 516.00 | 500 000.00 | 502 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
BZ Autres créances | 254 757.00 | | 254 757.00 | 254 757.00 |
CF Disponibilités | 141 163.00 | | 141 163.00 | 141 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 460.00 | | 549 460.00 | 549 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 976.00 | 2 516.00 | 1 049 460.00 | 1 051 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -8 073.00 | | | -8 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | | | 119.00 |
DG Autres réserves | 426 177.00 | | | 426 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
DL TOTAL (I) | 545 464.00 | | | 545 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 576.00 | | | 152 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 967.00 | | | 240 967.00 |
EA Autres dettes | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 995.00 | | | 503 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 460.00 | | | 1 049 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 995.00 | | | 503 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 516.00 | | | 502 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 606.00 | 109 606.00 | | 109 606.00 |
UX Autres créances clients | 153 540.00 | 153 540.00 | | 153 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VI Groupe et associés | 152 576.00 | 152 576.00 | | 152 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 025.00 | 243 025.00 | | 243 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 297.00 | 408 297.00 | | 408 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 995.00 | 503 995.00 | | 503 995.00 |