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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 470 361.00 | | 1 470 361.00 | 1 470 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 311 056.00 | | 6 311 056.00 | 6 311 056.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CF Disponibilités | 5 796 550.00 | | 5 796 550.00 | 5 796 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 400.00 | | 5 808 400.00 | 5 808 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 119 456.00 | | 12 119 456.00 | 12 119 456.00 |
CU Autres participations | 4 689 945.00 | | 4 689 945.00 | 4 689 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
DH Report à nouveau | 892 215.00 | 932 375.00 | | 892 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 106.00 | -40 160.00 | | 666 106.00 |
DK Provisions réglementées | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 500.00 | 3 470 393.00 | | 4 136 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 80.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975 839.00 | 8 058 104.00 | | 7 975 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 900.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 982 957.00 | 8 065 083.00 | | 7 982 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 119 456.00 | 11 535 477.00 | | 12 119 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 982 956.00 | | | 7 982 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 975 839.00 | | | 7 975 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055 631.00 | 34 661.00 | | 5 055 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055 631.00 | 37 231.00 | | 5 055 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 226.00 | 61 706.00 | | 5 823 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 120.00 | 101 866.00 | | 5 157 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 106.00 | -40 160.00 | | 666 106.00 |