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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 868.00 | 14 132.00 | 8 736.00 | 22 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 868.00 | 14 132.00 | 8 736.00 | 22 868.00 |
BT Marchandises | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 508.00 | | 126 508.00 | 126 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 377.00 | 14 132.00 | 135 245.00 | 149 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 370.00 | | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
DL TOTAL (I) | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 245.00 | | | 135 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 291.00 | 1 790 830.00 | 1 950 121.00 | 159 291.00 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 891.00 | 1 790 830.00 | 1 955 721.00 | 164 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 723.00 | | | 1 955 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 824.00 | | | 1 892 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 368.00 | | 6 500.00 | 16 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 368.00 | | 6 500.00 | 16 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 040.00 | 4 091.00 | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 4 091.00 | | 10 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VI Groupe et associés | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
ST Autres comptes | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
YT Sous‐traitance | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 536.00 | | | 111 536.00 |