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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 900.00 | 20 223.00 | 39 676.00 | 59 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 881.00 | 36 804.00 | 174 077.00 | 210 881.00 |
040 Immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 330.00 | 57 027.00 | 241 303.00 | 298 330.00 |
060 Stock marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
072 Créances – Autres | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
084 Disponibilités | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
110 Total général Actif | 352 806.00 | 57 027.00 | 295 779.00 | 352 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 295.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 035.00 | | | 274 035.00 |
230 Autres produits | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
242 Autres charges externes. | 136 335.00 | | | 136 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
252 Charges sociales | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
262 Autres charges | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 023.00 | | | 262 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 349.00 | | | 296 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |