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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 914.00 | 20 721.00 | 55 193.00 | 75 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 929.00 | 20 721.00 | 55 208.00 | 75 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 264.00 | 20 721.00 | 124 543.00 | 145 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 50 863.00 | 35 499.00 | | 50 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41.00 | 15 364.00 | | -41.00 |
DL TOTAL (I) | 51 372.00 | 51 413.00 | | 51 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 189.00 | 51 866.00 | | 46 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 2 224.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 210.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 060.00 | 28 310.00 | | 25 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 171.00 | 91 610.00 | | 73 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 543.00 | 143 022.00 | | 124 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 171.00 | 91 610.00 | | 73 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29 200.00 | | -29 200.00 | -29 200.00 |
FG Production vendue services | 316 525.00 | | 316 525.00 | 316 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 325.00 | | 287 325.00 | 287 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | 200.00 | | 1 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 287.00 | 4 653.00 | | 5 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 639.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 34 159.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 34 798.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | 5 202.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 278.00 | 321 521.00 | | 289 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 319.00 | 306 157.00 | | 289 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41.00 | 15 364.00 | | -41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 342.00 | | 12 815.00 | 67 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 75 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 75 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 327.00 | | 12 815.00 | 67 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 437.00 | 13 736.00 | 3 451.00 | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | 13 736.00 | 3 451.00 | 10 437.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -900.00 | 1 128.00 | | -900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97.00 | 555.00 | | 97.00 |
ST Autres comptes | 40 758.00 | 47 899.00 | | 40 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 875.00 | 5 943.00 | | 21 875.00 |
YT Sous‐traitance | 90 665.00 | 82 827.00 | | 90 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | 1 128.00 | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 465.00 | 56 264.00 | | 57 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 025.00 | 16 614.00 | | 22 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 395.00 | 137 225.00 | | 153 395.00 |