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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 170.00 | 10 531.00 | 12 639.00 | 23 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 937.00 | 5 244.00 | 8 693.00 | 13 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 608.00 | 18 776.00 | 24 832.00 | 43 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BT Marchandises | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CF Disponibilités | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 405.00 | 18 776.00 | 76 629.00 | 95 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
DH Report à nouveau | | -1 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 476.00 | 12 306.00 | | 10 476.00 |
DL TOTAL (I) | 22 763.00 | 12 287.00 | | 22 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 827.00 | 22 437.00 | | 11 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 20 056.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | 12 990.00 | | 10 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 331.00 | 24 291.00 | | 26 331.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | 4 346.00 | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 867.00 | 84 121.00 | | 53 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 629.00 | 96 408.00 | | 76 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 777.00 | 4 999.00 | | 13 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314.00 | 686.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | 4 312.00 | | 11 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 803.00 | 12 303.00 | 3 500.00 | 15 803.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |