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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 627.00 | 2 224.00 | 139 403.00 | 141 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 752.00 | 3 924.00 | 92 828.00 | 96 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 505 161.00 | 1.00 | 3 505 160.00 | 3 505 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 201.00 | 6 149.00 | 3 755 052.00 | 3 761 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 769.00 | 197 307.00 | 183 461.00 | 380 769.00 |
BZ Autres créances | 1 025 570.00 | 82 665.00 | 942 906.00 | 1 025 570.00 |
CF Disponibilités | 167 302.00 | | 167 302.00 | 167 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 641.00 | 279 972.00 | 1 293 669.00 | 1 573 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 842.00 | 286 121.00 | 5 048 721.00 | 5 334 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 384 050.00 | 2 002 320.00 | | 2 384 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219 932.00 | 1 650 029.00 | | 3 219 932.00 |
DH Report à nouveau | -511 756.00 | -188 759.00 | | -511 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 641.00 | -322 997.00 | | -633 641.00 |
DK Provisions réglementées | 29 678.00 | 16 675.00 | | 29 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 263.00 | 3 157 268.00 | | 4 488 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 650 980.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 907.00 | 52 170.00 | | 478 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 751.00 | 10 315.00 | | 76 751.00 |
EA Autres dettes | | 9 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 458.00 | 787 543.00 | | 560 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 721.00 | 3 944 811.00 | | 5 048 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 617.00 | |
GE Autres charges | | | 56 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 132.00 | 14 211.00 | | 13 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 132.00 | -14 211.00 | | -13 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 641.00 | -322 997.00 | | -633 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 460.00 | | | 3 507 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 761 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 160.00 | | | 3 505 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 4 645.00 | | 1 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | 721.00 | | 1 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 924.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 675.00 | 13 003.00 | | 16 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 675.00 | 13 003.00 | | 16 675.00 |
UG ‐ Financières | | 13 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 907.00 | 427 487.00 | 51 420.00 | 478 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 339.00 | 365 014.00 | 1 041 325.00 | 1 406 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 458.00 | 509 038.00 | 51 420.00 | 560 458.00 |