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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 396 800.00 | 92 942.00 | 303 857.00 | 396 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 550.00 | 92 942.00 | 370 607.00 | 463 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 648.00 | 92 942.00 | 420 706.00 | 513 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
DH Report à nouveau | 2 003.00 | 578.00 | | 2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 974.00 | 18 824.00 | | 19 974.00 |
DL TOTAL (I) | 93 799.00 | 91 224.00 | | 93 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 431.00 | 6 175.00 | | 6 431.00 |
EA Autres dettes | 312 925.00 | 347 925.00 | | 312 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 907.00 | 363 121.00 | | 326 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 706.00 | 454 346.00 | | 420 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 321.00 | | 7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 534.00 | 58 751.00 | | 59 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 559.00 | 39 927.00 | | 39 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 974.00 | 18 824.00 | | 19 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 977.00 | 12 965.00 | | 79 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 977.00 | 12 965.00 | | 79 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 926.00 | | | 312 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 096.00 | 5 346.00 | | 11 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 907.00 | | | 326 907.00 |