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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 958.00 | 10 487.00 | 25 471.00 | 35 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 219.00 | 27 134.00 | 31 084.00 | 58 219.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 327.00 | 37 621.00 | 56 705.00 | 94 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
060 Stock marchandises | 13 902.00 | 12 512.00 | 1 390.00 | 13 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 975.00 | 12 512.00 | 6 463.00 | 18 975.00 |
110 Total général Actif | 113 303.00 | 50 133.00 | 63 169.00 | 113 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 936.00 | | | -43 936.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 200.00 | | | -46 200.00 |