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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 451.00 | | 1 806 451.00 | 1 806 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 455.00 | | 992 455.00 | 992 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 906.00 | | 2 798 906.00 | 2 798 906.00 |
CU Autres participations | 1 806 451.00 | | 1 806 451.00 | 1 806 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 453.00 | 1 856 453.00 | | 1 856 453.00 |
DH Report à nouveau | -29 310.00 | -30 482.00 | | -29 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 843.00 | 1 172.00 | | 969 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 986.00 | 1 827 143.00 | | 2 796 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 854.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920.00 | 1 854.00 | | 1 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 906.00 | 1 828 997.00 | | 2 798 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 714.00 | | | 975 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871.00 | -1 172.00 | | 5 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 843.00 | 1 172.00 | | 969 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 451.00 | | | 1 806 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806 451.00 | | | 1 806 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |