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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 567.00 | 3 242.00 | 1 399 324.00 | 1 402 567.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 402.00 | 3 242.00 | 1 400 159.00 | 1 403 402.00 |
CU Autres participations | 1 399 309.00 | | 1 399 309.00 | 1 399 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
DH Report à nouveau | -261 785.00 | -10 029.00 | | -261 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 099.00 | -251 755.00 | | 239 099.00 |
DL TOTAL (I) | -9 157.00 | -248 257.00 | | -9 157.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 2 388.00 | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 317.00 | 2 388.00 | | 10 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 159.00 | 1 153 130.00 | | 1 400 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 317.00 | 2 388.00 | | 10 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 961.00 | | | 247 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 861.00 | 251 755.00 | | 8 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 099.00 | -251 755.00 | | 239 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 567.00 | | | 1 402 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 325.00 | | | 1 399 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 961.00 | | 247 961.00 | 247 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 961.00 | | 247 961.00 | 247 961.00 |
UG ‐ Financières | | | 247 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |