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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 380.00 | 30 257.00 | 32 123.00 | 62 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 620.00 | 5 635.00 | 4 985.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 220.00 | 36 612.00 | 52 608.00 | 89 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 533.00 | | 84 533.00 | 84 533.00 |
BN En cours de production de biens | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 154.00 | | 267 154.00 | 267 154.00 |
BZ Autres créances | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CF Disponibilités | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 499.00 | | 573 499.00 | 573 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 719.00 | 36 612.00 | 626 107.00 | 662 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 093.00 | | | -181 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 187.00 | -181 093.00 | | -141 187.00 |
DL TOTAL (I) | -172 279.00 | -31 093.00 | | -172 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 943.00 | 138 805.00 | | 142 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 677.00 | 99 011.00 | | 87 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 094.00 | 245 411.00 | | 254 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 860.00 | 256 446.00 | | 281 860.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | 12 499.00 | | 6 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 106 973.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 387.00 | 859 144.00 | | 798 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 107.00 | 828 052.00 | | 626 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 798.00 | 575 833.00 | | 673 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 720.00 | | 3 500.00 | 85 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 500.00 | | 3 500.00 | 69 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 812.00 | 14 800.00 | | 21 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 587.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 679.00 | 14 213.00 | | 21 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 094.00 | 254 094.00 | | 254 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 587.00 | 143 587.00 | | 143 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 154.00 | | | 267 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 358.00 | 52 164.00 | 34 194.00 | 86 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 585.00 | 11 190.00 | 45 395.00 | 56 585.00 |
VI Groupe et associés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VP Divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 486.00 | 318 986.00 | 5 500.00 | 324 486.00 |
VW T.V.A. | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 387.00 | 673 798.00 | 124 589.00 | 798 387.00 |