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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | 250.00 | 1 260.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 776.00 | 352 070.00 | 650 706.00 | 1 002 776.00 |
CF Disponibilités | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 256.00 | 352 070.00 | 674 187.00 | 1 026 256.00 |
CU Autres participations | 1 001 266.00 | 351 820.00 | 649 446.00 | 1 001 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 495.00 | 845 495.00 | | 845 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DH Report à nouveau | -292 535.00 | -289 166.00 | | -292 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 568.00 | -3 369.00 | | -39 568.00 |
DL TOTAL (I) | 515 334.00 | 554 902.00 | | 515 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 052.00 | 155 942.00 | | 157 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 852.00 | 157 742.00 | | 158 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 187.00 | 712 644.00 | | 674 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 852.00 | 157 742.00 | | 158 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 568.00 | 3 369.00 | | 39 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 568.00 | -3 369.00 | | -39 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 165.00 | | 1 510.00 | 1 002 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 1 002 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 1 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | 1 510.00 | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 266.00 | | | 1 001 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 424.00 | 512.00 | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 424.00 | 512.00 | 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 126.00 | 35 694.00 | | 316 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 126.00 | 35 694.00 | | 316 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 771.00 | 155 771.00 | | 155 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 852.00 | 158 852.00 | | 158 852.00 |