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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 950.00 | 14 356.00 | 594.00 | 14 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 855.00 | 97 764.00 | 72 091.00 | 169 855.00 |
040 Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 925.00 | 112 120.00 | 74 805.00 | 186 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 653.00 | | 205 653.00 | 205 653.00 |
072 Créances – Autres | 145 373.00 | | 145 373.00 | 145 373.00 |
084 Disponibilités | 426 622.00 | | 426 622.00 | 426 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 788 569.00 | | 788 569.00 | 788 569.00 |
110 Total général Actif | 975 494.00 | 112 120.00 | 863 374.00 | 975 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 707 982.00 | | | 707 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 247.00 | | | 148 247.00 |
230 Autres produits | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 907.00 | | | 887 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
242 Autres charges externes. | 457 769.00 | | | 457 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 191.00 | | | 162 191.00 |
252 Charges sociales | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
262 Autres charges | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 949.00 | | | 823 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
294 Charges financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16.00 | | | 16.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |