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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 709.00 | 11 685.00 | 3 024.00 | 14 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 398.00 | 14 715.00 | 2 682.00 | 17 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 766.00 | 3 185.00 | 7 581.00 | 10 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 578.00 | 622.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 339.00 | 33 164.00 | 19 175.00 | 52 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BP En cours de production de services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
BZ Autres créances | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 048.00 | 33 164.00 | 109 884.00 | 143 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DH Report à nouveau | | -17.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | 228.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 9 714.00 | 8 211.00 | | 9 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 515.00 | 29 585.00 | | 32 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 373.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 11 687.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 861.00 | 48 460.00 | | 45 861.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 170.00 | 100 430.00 | | 100 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 884.00 | 108 641.00 | | 109 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 125.00 | | 305 126.00 | 305 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 125.00 | | 305 126.00 | 305 125.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 664.00 | 500.00 | | 26 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 1 722.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 601.00 | 1 722.00 | | 11 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 063.00 | -822.00 | | 15 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 947.00 | 285 514.00 | | 345 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 444.00 | 285 287.00 | | 345 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503.00 | 228.00 | | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 670.00 | 8 501.00 | 6.00 | 24 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 2 297.00 | 6.00 | 4 473.00 |