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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 654.00 | 926 068.00 | 4 360 586.00 | 5 286 654.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 956.00 | | 172 956.00 | 172 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 610.00 | 926 068.00 | 4 533 542.00 | 5 459 610.00 |
CU Autres participations | 5 286 654.00 | 926 068.00 | 4 360 586.00 | 5 286 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
DG Autres réserves | 153 477.00 | 145 681.00 | | 153 477.00 |
DH Report à nouveau | | -2 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 482.00 | 10 738.00 | | -927 482.00 |
DL TOTAL (I) | -754 354.00 | 173 128.00 | | -754 354.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 286 000.00 | 5 286 000.00 | | 5 286 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 286 000.00 | 5 286 000.00 | | 5 286 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 848.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896.00 | 1 848.00 | | 1 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 542.00 | 5 460 976.00 | | 4 533 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115.00 | 12 638.00 | | 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 597.00 | 1 900.00 | | 927 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 482.00 | 10 738.00 | | -927 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 654.00 | | | 5 286 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 286 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286 654.00 | | | 5 286 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 926 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 926 068.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |