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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 248.00 | 712.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 110.00 | 13 362.00 | 3 748.00 | 17 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 493.00 | 13 610.00 | 5 884.00 | 19 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 578.00 | 22 596.00 | 628 982.00 | 651 578.00 |
BZ Autres créances | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CF Disponibilités | 159 751.00 | | 159 751.00 | 159 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 651.00 | 22 596.00 | 852 055.00 | 874 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 145.00 | 36 206.00 | 857 939.00 | 894 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 628.00 | 89 288.00 | | 124 628.00 |
DH Report à nouveau | | -11 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 653.00 | 46 739.00 | | 66 653.00 |
DL TOTAL (I) | 202 281.00 | 135 628.00 | | 202 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 3 413.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 20 069.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 535.00 | 79 614.00 | | 164 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 653.00 | 421 588.00 | | 474 653.00 |
EA Autres dettes | 15 824.00 | 637.00 | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 657.00 | 525 320.00 | | 655 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 939.00 | 662 948.00 | | 857 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 657.00 | 525 320.00 | | 655 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 3 413.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 622.00 | | 8 682.00 | 17 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 810.00 | 19 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 810.00 | 17 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 233.00 | | 7 687.00 | 16 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | 35.00 | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 688.00 | 5 731.00 | 6 810.00 | 14 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688.00 | 5 483.00 | 6 810.00 | 14 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 149.00 | 12 447.00 | | 10 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 149.00 | 12 447.00 | | 10 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 149.00 | 12 447.00 | 2 000.00 | 12 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 535.00 | 164 535.00 | | 164 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 623 678.00 | 623 678.00 | | 623 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VB T. V. A. | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 324.00 | 716 324.00 | | 716 324.00 |
VW T.V.A. | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 657.00 | 655 657.00 | | 655 657.00 |